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天弘基金管理有限公司關于天弘港股通精選靈活配置混合型發起式證券投資基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業務的公告

公告送出日期:2019年7月27日

 

1.公告基本信息

基金名稱

天弘港股通精選靈活配置混合型發起式證券投資基金

基金簡稱

天弘港股通精選

基金主代碼

006752

基金運作方式

契約型開放式、發起式

基金合同生效日

2019年4月29日

基金管理人名稱

天弘基金管理有限公司

基金托管人名稱

招商證券股份有限公司

基金注冊登記機構名稱

天弘基金管理有限公司

公告依據

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等相關法律法規以及《天弘港股通精選靈活配置混合型發起式證券投資基金金合同》、《天弘港股通精選靈活配置混合型發起式證券投資基金招募說明書》等相關文件

申購起始日

2019年7月29日

贖回起始日

2019年7月29日

定期定額投資起始日

2019年7月29日

下屬分級基金的基金簡稱

天弘港股通精選A

天弘港股通精選C

下屬分級基金的交易代碼

006752

006753

該分級基金是否開放申購、贖回、定期定額投資業務

2.日常申購、贖回業務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,若該工作日為非港股通交易日,則本基金不開放,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

3.日常申購業務

3.1申購金額限制

(1)本基金在本公司直銷網點(不含網上交易)的首次單筆最低申購金額為人民幣10,000.00元(含申購費,下同),追加申購的單筆最低申購金額為人民幣1,000.00元;在其他銷售機構(如有)及本公司直銷網上交易的首次單筆最低申購金額為人民幣10.00元,追加申購的單筆最低申購金額為人民幣10.00元;各銷售機構對最低申購限額及級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。

(2)基金管理人可以規定單個投資者累計持有的基金份額數量限制,具體規定見定期更新的招募說明書或相關公告。

(3)基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告并報中國證監會備案。

3.2申購費率

本基金基金份額分為A類和C類基金份額。投資人申購A類基金份額時支付申購費用,申購C類基金份額不支付申購費用,而是從該類別基金資產中計提銷售服務費。投資人可以多次申購本基金,申購費用按每筆申購申請單獨計算。

(1)本基金A類份額申購費率

申購金額M(元)

申購費率

M<100萬

1.20%

100萬≤M<200萬

0.80%

200萬≤M<500萬

0.50%

M≥500

每筆1,000元

本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額申購人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

(2)本基金C類份額不收取申購費。

3.3其他與申購相關的事項

(1)投資人申購基金份額時,必須全額交付申購款項,投資人交付申購款項,申購申請成立;登記機構確認基金份額時,申購生效。

(2)申購以金額申請,遵循“未知價”原則,即申購價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。

(3)當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

(4)基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功,則申購款項退還給投資人。

(5)基金銷售機構對申購申請的受理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況,投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。

4.日常贖回業務

4.1贖回份額限制

(1)基金份額持有人可以將其全部或部分基金份額贖回,單筆贖回份額不得少于10份,某筆贖回導致基金份額持有人在某一銷售機構全部交易賬戶的份額余額少于10份的,基金管理人有權強制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機構全部交易賬戶持有的基金份額。如因分紅再投資、非交易過戶、轉托管、巨額贖回、基金轉換等原因導致的賬戶余額少于10份之情況,不受此限,但再次贖回時必須一次性全部贖回。

(2)基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告并報中國證監會備案。

4.2贖回費率

贖回費率隨基金份額持有人持有基金份額期限的增加而遞減,具體贖回費率結構如下表所示:


持有期限(T)

贖回費率

A類贖回費率

T<7

1.50%

7日≤T<30日

0.75%

30日≤T<365日

0.50%

365日≤T<730天

0.25%

T≥730日

0%

C類贖回費率

T<7

1.50%

7日≤T<30日

0.5%

T≥30日

0%

4.3其他與贖回相關的事項

(1)本基金對持續持有A類基金份額的基金份額持有人的贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回A類基金份額時收取。對持續持有期少于30日的投資人收取的贖回費,將全額計入基金財產;對持續持有期長于30日但少于3個月的投資人收取的贖回費,將不低于贖回費總額的75%計入基金財產;對持續持有期長于3個月但少于6個月的投資人收取的贖回費,將不低于贖回費總額的50%計入基金財產;對持續持有期長于6個月的投資人,將不低于贖回費總額的25%歸入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費等相關手續費。(注:一個月=30日)

本基金對持續持有C類份額少于30日的基金份額持有人收取的贖回費,將全額計入基金資產。

(2)贖回以份額申請,遵循“未知價”原則,即贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。

(3)當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

(4)基金份額持有人遞交贖回申請,贖回成立;基金份額登記機構確認贖回時,贖回生效。投資人贖回申請成功后,基金管理人將在T+7日(包括該日)內支付贖回款項。遇交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程,則贖回款順延至上述因素消除后的下一個工作日劃出。在發生巨額贖回時,款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

(5)基金管理人應以交易時間結束前受理有效贖回申請的當天作為贖回申請日(T日),在正常情況下,本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請,投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。

(6)基金銷售機構對贖回申請的受理并不代表申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到申請。贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況,投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。

5、定期定額投資業務

(1)“定期定額投資業務”是指投資人通過本公司指定的銷售機構申請,約定每期申購日、扣款金額、扣定期定額投資業務款方式,由指定銷售機構于每期約定扣款日,在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款和受理基金申購申請的一種投資方式。

定期定額申購費率與普通申購費率一般情況下相同,但在基金促銷活動期間,基金管理人可以對促銷活動范圍內的投資者調低基金定期定額申購費率或普通申購費率。

銷售機構將按照與投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款,每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。若遇非基金交易日時,扣款是否順延以銷售機構的具體規則為準。

(2)定期定額投資業務適用的銷售機構

直銷機構:天弘基金管理有限公司(含直銷網點與網上交易)。

其他銷售機構:天津農商行、華潤銀行、江西銀行、九江銀行、螞蟻基金、天天基金、同花順、和訊科技、諾亞正行、展恒理財、盈米財富、陸金所、恒天明澤、長量基金、金牛理財、虹點基金、嘉實財富、泰誠財富、富濟財富、新蘭德、中正財富、蛋卷基金、利得基金、聯泰資產、新浪基金、廣源達信、前海凱恩斯、萬得基金、浦領基金、肯特瑞財富、匯成基金、宜信普澤、奕豐基金、格上理財、乾道基金、金斧子、植信基金、凱石財富、中民財富、萬家財富、通華財富

6. 基金銷售機構

6.1.直銷機構

本基金的直銷機構為天弘基金管理有限公司(含直銷網點與網上交易)

6.2.場外非直銷機構

天津農商行、九江銀行、華潤銀行、江西銀行、嘉興銀行、招商證券、廣發證券、海通證券、長江證券、萬聯證券、華泰證券、光大證券、廣州證券、德邦證券、螞蟻基金、天天基金、同花順、和訊科技、諾亞正行、展恒理財、盈米財富、陸金所、恒天明澤、長量基金、金牛理財、虹點基金、嘉實財富、泰誠財富、富濟財富、新蘭德、中正財富、蛋卷基金、利得基金、聯泰資產、新浪基金、廣源達信、前海凱恩斯、萬得基金、浦領基金、肯特瑞財富、匯成基金、宜信普澤、奕豐基金、格上理財、乾道基金、金斧子、植信基金、凱石財富、中民財富、萬家財富、通華財富。

7.基金份額凈值公告的披露安排

自2019年7月29日起,基金管理人將在每個開放日的次日,通過網站、基金份額銷售網點以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當公告半年度和年度最后一個市場交易日基金資產凈值和基金份額凈值。基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日,將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值登載在指定媒介上。

8.其他需要提示的事項

(1)本公告僅對本基金開放日常申購、贖回及定期定額投資的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀本基金相關法律文件。

(2)基金管理人可以根據法律法規及基金合同的規定調整申購費率、贖回費率或收費方式,并于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

(3)有關本基金開放申購、贖回業務的具體規定若發生變化,本基金管理人將另行公告。

(4)投資者可登錄基金管理人網站(www.cakob.tw)或撥打客戶服務電話(95046)了解本基金的相關事宜。

 

風險提示

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。

特此公告。

 

 

天弘基金管理有限公司

                                           二〇一九年七月二十七日






 





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